Antes de comenzar
- Confirma que estás en la empresa correcta y que tienes permiso para crear movimientos de cuentas por cobrar.
- El cliente y las facturas deben estar activos y con saldo pendiente. También pueden cobrarse deudas registradas como saldo inicial.
- Verifica que la forma de pago esté activa para cobros y conserva el respaldo de la operación.
Procedimiento paso a paso
Comprueba el origen del cobro
Confirma el cliente, la fecha, los documentos que se cancelarán y el medio utilizado.
Abre un nuevo cobro
Ve a Cartera > Cuentas por cobrar y presiona Nuevo cobro.
Selecciona al cliente
Registra la fecha de emisión y busca a la persona por nombre o identificación. Los documentos y anticipos disponibles se filtran para ese cliente.
Carga las facturas
En la pestaña Cobros/Pagos, presiona Escoger documento, marca una o varias facturas pendientes y selecciona Cargar seleccionados.
Registra los importes
Ingresa el Valor a cobrar de cada documento. Puedes registrar un cobro parcial, usar Aplicar pendiente o aplicar todos los saldos cargados.
Ejemplo de la interfaz real con información exclusivamente ficticia. Selecciona la imagen para ampliarla. Revisa saldos y total
Comprueba el saldo pendiente que quedará en cada deuda y el total a cobrar de la operación.
Completa el cobro
Selecciona la forma de pago, añade una observación clara y carga el respaldo si corresponde.
Guarda y verifica
Presiona Guardar cobro. Confirma el comprobante generado, sus aplicaciones y el nuevo saldo de cada deuda. Para corregirlo, anula el movimiento completo con motivo.
Resultado esperado
Problemas frecuentes
No aparece una factura para cobrar
Verifica que pertenezca al cliente seleccionado, esté activa, mantenga saldo pendiente y no tenga una restricción que impida el cobro.
No aparece la forma de pago
Confirma que esté activa y configurada para cuentas por cobrar en la empresa actual.
No puedo guardar el cobro
Revisa que cada línea de cobro tenga documento, que los importes no superen los pendientes y que hayas elegido una forma de pago activa cuando existe un ingreso nuevo.
No puedo anular el cobro
Si generó un excedente que ya fue aplicado, primero anula los cruces activos. También revisa permisos, periodo y el tratamiento bancario solicitado por la pantalla.