Cómo registrar saldos iniciales de cartera

Antes de comenzar

• Confirma que estás en la empresa correcta y que cuentas con permiso para crear saldos iniciales.
• Ten aprobados la fecha, la persona, el documento y el valor que se incorporarán como apertura; no utilices esta opción para operaciones diarias nuevas.
• El cliente o proveedor debe estar activo en la empresa. Los saldos y anticipos permanecen aislados por empresa.

Procedimiento paso a paso

1. Define el saldo que vas a cargar

   Determina si pertenece a Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar. Luego identifica si representa una Deuda pendiente o un Anticipo disponible.

2. Abre el formulario

   Ve a Cartera > Saldos iniciales y presiona Nuevo saldo inicial.

3. Registra fecha y tipo de cartera

   Selecciona la fecha de referencia y el tipo de cartera. Todas las líneas del registro seguirán la selección indicada en la cabecera.

4. Completa la persona y el movimiento

   Busca al cliente o proveedor por nombre o identificación y selecciona Deuda o Anticipo.

5. Identifica el documento cuando sea una deuda

   Selecciona el tipo de documento, escribe la serie con formato 001-001 y el secuencial de nueve dígitos. En una deuda por cobrar, registra también los días de crédito. Estos datos no aplican a un anticipo.

   

6. Ingresa el valor

   Registra el importe de la línea. Si necesitas incorporar varios saldos del mismo tipo de cartera, usa Agregar línea y completa cada uno de forma independiente.

7. Revisa y registra

   Añade una observación que explique el origen de la carga. Comprueba las líneas registradas y el valor total; luego presiona Registrar Saldo Inicial.

8. Comprueba el resultado

   Verifica que la deuda esté disponible para cobro o pago, o que el anticipo aparezca disponible para futuros cruces. Para corregir un registro activo, usa la edición o la anulación disponible según su estado; no elimines físicamente el historial.

Resultado esperado

Problemas frecuentes